Ovi Opções Trading

Espiando os iniciados. 12 de junho de 2011 Por Kenny Guy Cohen é o criador do The Private Traders Club, Flag-Trader, The OVI Index e OptionEasy. Ele também é o autor dos livros de negociação mais vendidos Opções Made Easy, A Bíblia de Estratégias de Opções e Mercados Voláteis Made Easy (FT Prentice Hall). Guy é especialista em negociação no mercado de ações e ele criou inúmeras aplicações on-line para ações e comerciantes de opções, com sua marca registrada sendo sua abordagem fácil de usar e uso liberal de ilustrações. Seus clientes incluem NYSE Euronext, The International Stock Exchange (ISE) e FT Prentice Hall. ---- Qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro no mercado de ações Bem, isso é uma pergunta muito aberta. Primeiro, é sempre melhor se especializar. Como com qualquer habilidade na vida, você não pode ser um gancho de todas as negociações na negociação. Eu me especializei em opções que me deram uma visão rara sobre as atividades de comerciantes informados, sobre os quais falarei mais tarde. Mas antes de entrar nisso, temos que falar sobre ações (que é o meu jogo). Para mim, as ações apresentam a melhor oportunidade de fazer lucros inesperados. Pegue Darvas, William ONeill, Zanger para citar apenas alguns. No mercado de ações, as fortunas maciças podem ser feitas a partir de potes de partida relativamente modestos. Agora, o que esses três superstars chegaram em comum. Todos eles se concentraram em um tipo de padrão de gráfico. A fragmentação de um padrão de consolidação. Podemos reduzir isso ainda mais, chamando-o de um padrão de bandeira. Isto é o que eu especializo. Padrões de bandeira. Partidas de áreas claras de suporte e resistência. O sistema CANSLIM de seleção de ações garante princípios muito sólidos por trás de um estoque antes mesmo de ser considerado para o padrão de gráfico que acabei de mencionar. O que significa que qualquer escapada seria sustentada por uma sólida performance financeira da empresa. Desta forma, um pouco como Buffett ONeill teria longos períodos de inatividade relativa, enquanto os mercados se agitaram antes de se ocuparem quando os padrões surgiram. Esta é uma das chaves do sucesso comercial. Paciência. A maior parte do que fazemos na espera. Como um predador, você simplesmente tem que esperar até que a confluência certa das circunstâncias converge e, em seguida, WHAM, você puxa o gatilho. Assim, as bandeiras e as consolidações são as quais eu especializo em relação aos padrões de gráfico. Mas e quanto a todas as opções de conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos. Bem, há uma coisa que eu aprendi mais tarde, e esse foi o tipo de investidores que gravitam no mercado de opções. E uma vez que você percebe isso, então você começa a ver uma imagem inteira Informed Traders Você acha que seria uma vantagem ser capaz de seguir os iniciados e comerciantes informados e espionar suas atividades nos mercados. Bem, a boa notícia é Que podemos fazer isso. A questão é de onde esses investidores inteligentes se reúnem e como podemos segui-los. Bem, muitos especialistas falam sobre o volume de ações e os padrões de preços e eles estão diretamente no dinheiro. Mas há algo mais, também, algo ainda mais poderoso, e quando combinado com padrões de preços, muito mais valioso. E isso é opções de dados de transação. Agora, não se preocupe. Para monitorar as opções, os dados da transação não significam que você precisa saber qualquer coisa sobre as opções. Basta entender que os comerciantes grandes e informados negociam nos mercados de opções e é aqui que algumas das informações mais valiosas podem ser extraídas. Antes de lhe falar sobre isso, deixe-me fazer uma pergunta rápida: por que o dinheiro grande e inteligente se atrai para o mercado de opções Bem, existem 3 grandes motivos: 1. Os negócios deles estão relativamente bem ocultos e, portanto, eles podem negociar Discretamente. 2. Eles podem acumular vastas posições ao longo de um período de tempo sem perturbar o preço do estoque subjacente. 3. Alavancar a capacidade de controlar muito investindo um pouco. Imagine que você tinha informações de que você tinha certeza de estar certo no dinheiro, o que você faria com essa informação. Bem, você quer investir mais no comércio, ou você olharia para obter mais alavancagem, o que significa que as opções seriam o investimento lógico veículo. É uma coisa para entender sobre as opções. É bem mais para simplesmente observar as opções de dados de transações. E isso é o que é pertinente quando se trata de avaliar o que o dinheiro é grande. Uma combinação de opções de volume, interesse aberto e volatilidade implícita pode dar-lhe uma vantagem séria quando se trata de monitorar o que o grande dinheiro inteligente está fazendo. Desde que você também tenha um plano de negociação adequado com base em padrões de carta bem aceitos. Compreender as transações de opções permite que você diga o que está acontecendo de forma efetiva abaixo do radar. Ele também lhe dá uma sensação para o mercado, especialmente quando há padrões formando do tipo em que nos gostamos e nos especializamos. Pegue o mercado de baixa queda nas últimas semanas. Eu já avisei isso por algum tempo. Por que eu podia ver as informações de transações de opções que estava se tornando mais baixas e, ao mesmo tempo em que eu podia ver os padrões de alta que lutavam e quebrando. Aqui está uma postagem no blog a partir de 24 de maio, onde eu avisei mais desvantagem no QQQ. A barra das terças aparecerá em nossas tabelas de OVI em poucas horas, então eu atirei a mão. Você pode ver que é uma barra de consolidação da abertura de segundas-feiras. Isso parece formar um padrão de bandeira com o indicador OVI continuando a ser fraco. Isso poderia muito bem configurar alguns bons negócios para nós nos próximos dias, tanto em termos de índice quanto de seus estoques de componentes. O apoio está bem e verdadeiramente quebrado e agora é a hora de procurar bandeiras de urso para os estoques Nasdaq. Imagine ter esse tipo de previsão para você. Pegue a Goldman Sachs (GS) recentemente: como você pode ver no gráfico, o OVI estava em território negativo em torno de 14 de abril, pelo que o estoque pairava em torno de 150. Durante esse período, você teve Fazer foi colocar um pequeno contingente comercial em 150 sendo quebrado à desvantagem, exatamente o que aconteceu no dia 9 de maio, após o qual o estoque caiu precipitadamente. Eu também poderia ver com a GS que havia um sentimento negativo das opções de dados de transação que eu estava olhando. Então eu tive uma combinação maravilhosa de um padrão de consolidação que formava cerca de 150 e eu podia ver que os grandes jogadores nos mercados de opções estavam se posicionando grosseiramente. O Indicador de OVI Como posso ver a atividade de opções tão claramente Bem, há um indicador pouco conhecido chamado OVI. O OVI mede as opções de dados de transação e o enraíza como uma linha simples que aumenta e diminui entre 1 e -1. Quando a linha é positiva, seja mais inclinado a observar padrões de gráfico de alta e, quando seu foco negativo, focar os padrões de gráfico mais baixos. Nós apenas usamos isso em combinação com um padrão de gráfico, como uma consolidação ou bandeira. O OVI é um oscilador derivado do volume de opções, interesse aberto e volatilidade implícita. Não tem nada a ver com o preço das ações, e ainda assim a correlação é muitas vezes surpreendente e, em muitos casos, a OVI pode preceder o preço das ações. O OVI é muitas vezes um indicador líder. Isso coloca isso em uma grande vantagem para os indicadores de atraso, como MACD, Stochastics, médias móveis e RSI que são alisados ​​por meio de vários dias de dados. Isso cria seu efeito de atraso, o que significa que, muitas vezes, os indicadores significarão algo somente após o mercado ter feito o seu movimento. Usado corretamente em conjunto com padrões de gráficos OVI demonstra que os mercados de opções estarão muitas vezes à frente do mercado de ações. E quando você está armado com essa informação, juntamente com o plano de negociação adequado, isso pode ser uma enorme vantagem. Cheers e boa sorte em sua negociação, Guy CohenOVI no trabalho Seleção de estoque com indicador simples Como humanos, temos o hábito de fazer investimentos muito mais complicados do que precisa ser, especialmente em mercados voláteis. Apenas três coisas podem acontecer com qualquer estoque, ele pode mover-se para cima, para baixo ou para os lados. As ferramentas são ótimas, mas usam as que facilitam a sua vida, não são mais difíceis. Use as poderosas ferramentas e disciplinas à sua disposição para tirar lucros com incrível simplicidade, especialmente nas condições atuais de incerteza. Algoritmos sofisticados ainda uma abordagem incrivelmente simples Um indicador fornece uma visão sobre a dinâmica interna no trabalho no mercado. Na verdade, muitas vezes precede a ação de preços como um indicador de liderança. O OVI, (Indicador de Volatilidade de Opções), conta a história de compra ou venda de uma ação, medindo a ação do dólar dos comerciantes mais ldquoIn the Knowrdquo nos mercados de opções. No entanto, a grande coisa sobre o OVI é que você não precisa saber nada sobre as opções para interpretá-lo. O OVI é derivado de um conjunto bastante complexo de dados e algoritmos. Mas, no momento em que a usamos, é uma simples linha que viaja para cima e para baixo. The Tough Autumn I Predicted Arrived Early Irsquove tem dito há algum tempo que o OVI tem sido implacavelmente negativo, wersquore em um outono difícil, e que este ano se assemelhou a 2008 de muitas maneiras. Parece que estas foram avaliações bastante precisas e os mercados parecem ajustados para mais giros selvagens. Então, aguarde os seus chapéus para o inferno em uma viagem memorável, mesmo que a itrsquos seja por razões erradas. Não importa o quão difícil as coisas podem ser, no entanto, esses tempos são fantásticos aprendendo oportunidades enquanto não assumem riscos. Observe e veja as ferramentas que você já pode ter à sua disposição. O OVI tem sido fenomenal ao preparar a cena. Foi completamente inequívoco em nos dizer de que maneira o mercado está indo e, como tal, os comerciantes mais aventureiros fizeram ganhos fenomenais, embora acompanhados por um passeio acidentado. SPY Olhe para o gráfico abaixo e você pode ver itrsquos muito claro, isnrsquot it Wide range bars, whipsaws grandes, volatilidade crescente, hellip, este é um mercado de baixa e não é otimista. Você poderia ter sorte ao passar por um determinado dia, mas você poderia perder sua camisa no dia seguinte. Fique atento às minhas regras de negociação de fugas de aparência limpa, e yourquoll seja seguro, mesmo durante esses momentos selvagens. O OVI Indicator Revisited Como Irsquove mencionado anteriormente, o OVI mede as opções de dados de transações e o traça como uma linha simples que oscila entre 1 e -1. É uma parte fundamental do meu plano comercial cada e sempre. Quando a linha é positiva, wersquod será mais inclinado a se concentrar em padrões de gráfico de alta e quando o foco de Wersquod negativo de Itrsquos os padrões de gráfico mais baixos. Nós usamos apenas o OVI em combinação com um padrão de gráfico, como uma consolidação ou bandeira. Nunca usamos isso isoladamente. Embora o OVI não tenha nada a ver com o preço das ações, a correlação é muitas vezes surpreendente, como você verá uma e outra vez ndash, apenas olhe o gráfico acima para iniciantes. Em muitos casos, o OVI realmente irá preceder um breakout, e este é o Chave para a nossa estratégia. Wersquore não está olhando para escolher altos e baixos, apenas brotações de áreas claras de suporte e resistência. Desta forma, o OVI executa como um indicador LEADING porque muitas vezes precede um breakout. Usado corretamente em conjunto com nossos padrões de gráficos preferenciais, o OVI demonstra que os mercados de opções geralmente podem estar à frente do mercado de ações e é uma ferramenta inestimável. Posicionamento do padrão de gráfico Dê uma olhada na simplicidade de um jogo curto na AMZN na semana passada. O primeiro padrão tem uma bandeira ameaçadora de urso que teve apoio na área de 190. O OVI tem sido fortemente negativo nas últimas duas semanas alertando-nos que havia potencial fraqueza com o estoque. Um salto na volatilidade também adiciona outro indicador a favor desta ruptura de queda. À medida que o estoque percorreu 190, uma queda rápida de dois dias de mais de 10 por ação estava lá para a tomada, observando apenas um padrão e o OVI. Uma consolidação adicional, seguida de uma quebra abaixo dos mínimos de 180 de junho, poderia trazer ainda mais ganhos. A jogada acima é típica de breakouts comerciais com o OVI. Uma varredura atual de estoques que formam padrões de bandeira de urso está mostrando algumas configurações de grande potencial à medida que falamos. Potencial só significa que não tem acontecido o hellip. Sim. JP Morgan Chase Exemplo 1) Padrão ndash Bear Flag ainda tem que tirar suporte abaixo de 34 área para confirmar. 2) OVI ndash A leitura negativa por muitas semanas fornece uma visão mais baixa. Essas duas chaves simples são tudo o que precisamos para simplificar TODAS as notícias e dados confusos no mercado para selecionar candidatos comerciais. Uma quebra de JPM através do nível 34 nos deixa curtos com uma perda de parada de compra inicial no topo da bandeira em 38, ou mais apertado às 35. Uma das melhores vantagens da abordagem ldquoPattern Firstrdquo é quando estamos errados. Uma falha na quebra do suporte da bandeira não provoca qualquer posição nesse estoque. E ldquoNo-Traderdquo significa sem perdas Nós nunca entraremos até o preço sair. Agora, esperamos para ver se o mercado cai para desencadear a entrada curta do JPM. Use as ferramentas em mãos para construir o plano de negociação ndash é realmente tão simples. Esta abordagem simples faz uso de uma ferramenta sofisticada que legalmente coloca você do mesmo lado que os comerciantes profissionais (e internos). E também usa uma das melhores estratégias de negociação jamais desenvolvidas ndash trading breakouts de apoio e resistência.